Как правильно формировать отчет «Задолженность по срокам платежа» в 1С:8 Моя бухгалтерия Хьюмен

Ведение взаиморасчетов с покупателями и поставщиками требует высокой точности. Один из ключевых инструментов, который помогает контролировать дебиторскую и кредиторскую задолженность — отчет «Задолженность по срокам платежа». Он позволяет определить не только суммы долга, но и анализировать их в разрезе просрочек, договоров и условий оплаты.

Отчет позволяет:

Видеть сумму задолженности в разрезе контрагентов, договоров, документов;
Отслеживать фактический срок оплаты по каждому документу;
Определять наличие просроченной задолженности по заданным интервалам (0–30, 31–60 и т.д.);
Учитывать отсрочку по договору и условия оплаты;
Выводить дополнительные параметры: менеджер, отсрочка, дата документа и др.

Чтобы 1С автоматически рассчитывала срок оплаты:

1. Перейдите в Сервис → Настройка конфигурации → Учетная политика.

2. На вкладке «Настройка учета ТМЦ» установите флажок: Рассчитывать срок оплаты в документах поступления, реализации, оказания и получения услуг.

3. Сохраните изменения.

В договоре с контрагентом укажите отсрочку платежа, например: 15 календарных дней.

Если срок отличается для конкретной сделки — вручную скорректируйте дату оплаты в документе реализации.

При необходимости пересчитайте срок, выбрав договор заново — программа автоматически применит правила.

Перед формированием отчета необходимо:

1. Перейти в Документы → Взаиморасчеты → Журнал взаиморасчетов.

2. Создать документы:

Закрытие возврата от покупателя — фиксирует возвраты и снимает их из задолженности.
Закрытие покупателей — списывает оплату на реализацию, чтобы не отображались переплаты.

3. Только после этого переходить к формированию отчета.

Без закрытия возвратов отчёт будет показывать и переплаты, и задолженности одновременно — что исказит данные.

Перейдите в Отчеты → Взаиморасчеты → Задолженность по срокам платежа

Установите дату отчета — всегда конец месяца или произвольную дату.
Уточните счета расчетов, например: 62.11.
Нажмите «Сформировать» — появится таблица с детализацией по контрагентам и срокам.

Дополнительно можно настроить:

Интервалы сроков (например, от 31 до 59, от 60+);
Удалить или добавить поля: срок оплаты, менеджер, дата документа и т.д.;
Применить отборы по группе контрагентов, менеджеру, договору и т.д.;
Отсортировать по дате или алфавиту.