Закрытие возврата поставщику и возврата от поставщика

В процессе хозяйственной деятельности часто возникают ситуации возвратов: либо мы возвращаем товары или услуги поставщику, либо поставщик возвращает нам излишне уплаченные денежные средства. Корректное закрытие этих операций в 1С:Управление торговлей 11.4 критично для точного отражения расчетов с контрагентами и правильного формирования остатков по счетам учета.

В этой статье рассмотрим:

разницу между возвратом поставщику и возвратом от поставщика;
какие счета задействованы;
как закрыть эти операции пошагово в системе.

Возврат поставщику — это ситуация, когда организация возвращает товар или услугу. Сумма отражается по кредиту счета 60.01 со знаком минус.

Возврат от поставщика — когда поставщик возвращает излишне уплаченные денежные средства. Такая операция отражается по кредиту счета 60.10.

1. Убедитесь, что по кредиту 60.01 есть положительная сумма.

2. Перейдите: Документы → Взаиморасчеты → Журнал взаиморасчетов.

3. Создайте документ «Закрытие контрагентов»:

Дата: 30.12.
Вид закрытия: Закрытие возврата поставщику.
Нажмите Заполнить.

4. Убедитесь, что документ подтянул нужные данные, и нажмите ОК.

Теперь можно переходить к закрытию поставщика:

5. Создайте еще один документ «Закрытие контрагентов»:

Вид закрытия: Закрытие поставщиков.
Укажите нужного контрагента и нажмите Заполнить.
Сумма закроется на 60.02.

1. Переходим к возврату денежных средств в декабре:

2. Создайте документ «Закрытие контрагентов»:

Вид закрытия: Закрытие авансов выданных.
В отборе проверьте наличие остатка по кредиту 60.10.
Нажмите Заполнить.

3. Документ отразит закрытие на счет 60.02.

После этих действий остатки по счетам обнулятся, а возвраты будут корректно отражены.